Бизнес-план проекта производства эфирных масел лаванды, мяты и мелиссы

Концепция проекта:

Спрос на натуральные лекарства, продукты питания, косметические средства растет во всем мире. Одним из главных компонентов такой продукции являются эфирные масла. Эти легкие ароматические соединения очень ценны, поскольку являются квинтэссенцией растений, из которых получены, и содержат всю их биологическую пользу. Недаром в старые времена извлечение эфирных масел считалось мистическим ритуалом.
С помощью современных технологий можно получать эфирные масла в промышленных масштабах, но от этого они не становятся менее полезными и востребованными. В 2018 году денежный объем мирового рынка эфирных масел оценивался в 8 млрд долларов США, а к 2023 году, по прогнозам, он вырастет до $12 млрд. На данный момент самая весомая доля этого рынка приходится на Европу, за ней следуют Северная Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион. Ведущими мировыми поставщиками эфирных масел, по данным Европейской статистической службы, в 2016 году были Бразилия, Нидерланды и США.
 

 Ведущие поставщики эфирного масла в 2016 г

Источник: данные Eurostat

На динамично развивающемся рынке эфирных масел есть и украинская доля, но она пока незначительна по сравнению с потенциалом нашей страны в этой сфере. Так, в 2017 году из Украины экспортирована 201 тонна данной продукции, что на 54% больше, чем в 2016-м, но, в то же время, на 42% меньше, чем было в 2013-м.
 

Динамика экспорта эфирных масел из Украины

Источник: данные Фискальной службы статистики Украины

Таким образом, несмотря на то, что производство эфирных масел очень выгодно, в нашей стране эта ниша все еще достаточно свободна. Созданное в ней предприятие смогло бы удовлетворять как внутренний спрос, таки и поставлять эфирные масла на платежеспособные рынки Европы. Организовать производственный комплекс по выпуску лавандового, мятного и мелиссового эфирных масел, рассчитанный на единовременную загрузку 1,3 тонны сырья, можно по бизнес-плану, составленному аналитиками Pro Capital Investment.

Содержание:

1. Резюме проекта
2. Описание проекта
3. Характеристика целевого рынка
3.1 Общая характеристика целевого рынка
3.2 Ценовая политика на рынке эфирных масел
3.3 Конкурентная среда производителей эфирного масла
3.4. Прогнозы развития и рынок сбыта
4. Производственный план Проекта
4.1 Месторасположение объекта реализации проекта
4.2. Описание процесса выращивания
4.3 Необходимое оборудование и другие активы по проекту
4.4 Нормативно-правовое регулирование
5. Организационный план
5.1. Сетевой график реализации проекта
5.2. Необходимый персонал и кадровая политика по Проекту.
6. Инвестиционный план
7. Финансовый план проекта
7.1. Параметры бизнеса
7.2. Исходные данные для расчета и их аргументация
7.3. Прогноз продаж по проекту
7.4. Формирование прибыли по проекту
7.5. Прогноз движения денежных потоков по проекту
7.6 Расчет точки безубыточности по проекту
8. Анализ эффективности проекта
8.1. Анализ прибыльности проекта
8.2. Показатели инвестиционной привлекательности и рентабельности Проекта
9. Анализ рисков
9.1. Факторный анализ рисков проекта
9.2. Стратегия снижения рисков
9.3. SWOT-анализ
10. Выводы

Перечень таблиц:

Таблица 1. Цены на эфирные масла премиум класса в интернет-магазинах
Таблица 2. Производители эфирных масел в Украине
Таблица 3. Расстояния между зданиями и сооружениями в зависимости от степени огнестойкости и категории производств
Таблица 4. Мощность производства масла, л/месяц
Таблица 5. Перечень оборудования по Проекту
Таблица 6. График реализации и финансирования проекта
Таблица 7. Штатное расписание проекта
Таблица 8. Обязанности персонала по обеспечению бесперебойной работы производства по Проекту
Таблица 9. Инвестиционные затраты проекта
Таблица 10. Общие параметры по проекту
Таблица 11. Параметры работы предприятия
Таблица 12. Налогообложение по проекту
Таблица 13. Калькуляция себестоимости и цены реализации эфирного масла, $/литр
Таблица 14. Затраты на сырье
Таблица 15. Расчет амортизационных отчислений по Проекту в целом
Таблица 16. Прогнозный план продаж по Проекту
Таблица 17. Структура продаж по проекту
Таблица 18. Отчет о прибылях и убытках по Проекту
Таблица 19. Операционные расходы по проекту
Таблица 20. Безубыточный объем производства продукции масла
Таблица 21. Формирование прибыли по проекту
Таблица 22. Эффективность проекта
Таблица 23. Показатели эффективности

Перечень графиков и диаграмм:

Рисунок 1. Цели проекта
Рисунок 2. Прогнозная географическая структура рынка эфирных масел, %
Рисунок 3. Ведущие европейские импортеры эфирных масел, % в общем объеме
Рисунок 4. Ведущие поставщики эфирного масла в 2016 г.
Рисунок 5. Динамика производства эфирных масел в Украине, тонн
Рисунок 6. Динамика экспорта эфирных масел из Украины
Рисунок 7. Географическая структура экспорта эфирных масел в денежном выражении, 2014 и 2017 гг.
Рисунок 8. Динамика экспорта растений для парфюмерии и медицины, 2013-2017 гг.
Рисунок 9. Импорт эфирных масел в Украину, 2013-2017 гг.
Рисунок 10. Географическая структура импорта эфирных масел в денежном выражении, 2014 и 2017 гг.
Рисунок 11. Динамика импорта растений для парфюмерии и медицины, 2013-2017 гг.
Рисунок 12. Структура применения лекарственных растений, %
Рисунок 13. Цены на реализацию эфирных масел по проекту, $/л
Рисунок 14. Прогноз мирового объема рынка эфирного масла, млрд. дол.
Рисунок 15. Рынок эфирных масел по сегментам, %
Рисунок 16. Месторасположение проекта
Рисунок 17. Основные этапы паровой дистилляции
Рисунок 18. Схема установки паровой дистилляции
Рисунок 19. График финансирования по Проекту
Рисунок 20. Направления инвестиционных затрат
Рисунок 21. Структура продаж по проекту
Рисунок 22. Структура операционных расходов
Рисунок 23. График безубыточности по реализации лавандового масла (внутренний рынок)
Рисунок 24. График безубыточности по реализации мятного масла (внутренний рынок)
Рисунок 25. График безубыточности по реализации мелиссового масла (внутренний рынок)
Рисунок 26. График безубыточности по реализации лавандового масла (внешний рынок)
Рисунок 27. График безубыточности по реализации мятного масла (внешний рынок)
Рисунок 28. График безубыточности по реализации мелиссового масла (внешний рынок)
Рисунок 29. Формирование прибыли по проекту
Рисунок 30. Валовая выручка и маржа валовой прибыли
Рисунок 31. Динамика чистой прибыли и рентабельности продаж
Рисунок 32. Внутренняя ставка доходности
Рисунок 33. Период окупаемости проекта (с начала реализации проекта)
Рисунок 34. Показатели прибыльности проекта