Бизнес-план проекта организации элеваторного комплекса на 30 000 тонн

Концепция проекта:

Плодородные украинские черноземы и умерено-континентальный климат позволяют выращивать значительное количество сельскохозяйственных культур, однако около 96% валового сбора урожая нашей страны приходится на пшеницу, кукурузу и ячмень, которые также являются основными экспортными агрокультурами.

Украина уже много лет удерживает лидирующие позиции в мировом валовом сборе зерновых и масличных культур. В ближайшем будущем наша страна планирует увеличить урожай зерновых на 60% и достичь уровня 100 млн тонн. Соответственно, необходимо это зерно обработать и сохранить до момента продажи.
На сегодняшний день отечественная инфраструктура для хранения и транспортировки зерновых и масличных культур сильно устарела и очень часто не может обеспечить уровень качества услуг, который запрашивают иностранные компании. Помимо этого, суммарные элеваторные мощности в Украине слишком малы для сохранение всего урожая даже в нынешнем объеме. К тому же, устаревшие элеваторы не дают возможности качественно обработать и сохранить зерно, в следствии чего ежегодные потери урожая составляют около 15%.

Целью проекта является организация работы элеваторного комплекса по обработке и хранению зерновых и масличных культур: пшеница, кукуруза, соя, рапс и подсолнечник. Площадь территории, необходимой для организации работы подобного предприятия, составляет 2 га. Планируемое месторасположение элеваторного комплекса – Хмельницкая область. Следует отметить, что стоимость строительства элеватора по данному проекту составит около $190 за тонну хранения. В соответствии с предварительно проведенным маркетинговым исследованием, организация такого вида деятельности позволит обеспечить владельцу стабильный спрос на услуги, а соответственно и доход, на протяжении всего проектного периода. Расчетная рентабельность нового элеватора составит около 40%.

Содержание:

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛЕВОГО РЫНКА

3.1. Общая характеристика рынка зерновых и технических культур 

3.2. Общая характеристика рынка элеваторов Украины

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

4.1. Месторасположение объекта реализации проекта         

4.2. Описание и характеристика основных услуг       

4.3. Необходимое оборудование и другие активы по проекту

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1. Сетевой график реализации проекта      

5.2. Необходимый персонал и кадровая политика по проекту          

6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

7.1. Параметра бизнеса. Исходные данные для расчетов    

7.2. Прогноз продаж по проекту         

7.3. Формирование прибыли по проекту        

7.4. Прогноз движения денежных потоков по проекту

7.5. Точка безубыточности по проекту           

8. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

8.1. Анализ прибыльности проекта

8.2. Показатели инвестиционной привлекательности проекта          

8.3. Сценарии развития проекта        

9.АНАЛИЗ РИСКОВ

9.1. Факторный анализ рисков проекта          

9.2 Стратегия снижения рисков         

9.3. SWOT-анализ       

10. ВЫВОДЫ

Перечень таблиц:

Таблица 1. Динамика мирового производства подсолнечника, млн. т.        

Таблица 2. Динамика мирового производства кукурузы, млн. т

Таблица 3. Динамика мирового производства сои, млн. т     

Таблица 4. Динамика мирового производства рапса, млн. тонн        

Таблица 5. Динамика мирового производства пшеницы, млн. тонн  

Таблица 6. Динамика реализации продукции сельского хозяйства в Украине, тыс. т           

Таблица 7. Лидеры по экспорту сельскохозяйственных культур в Украине   

Таблица 8. Динамика средних цен реализации продукции сельского хозяйства, грн./т       

Таблица 9. Рейтинг компаний по элеваторным мощностям в Украине за 2017 год  

Таблица 10. ТОП-7 линейных элеваторов Украины по мощностям единовременного хранения в 2017 году          

Таблица 11. Характеристика элеваторных мощностей Хмельницкой области         

Таблица 12.  Средние тарифы услуг элеваторов на 2017/2018 в Хмельницкой области      

Таблица 13. Общий перечень необходимого производственного оборудования     

Таблица 14. График реализации и финансирования проекта

Таблица 15. Штатное расписание проекта    

Таблица 16. Инвестиционные затраты проекта         

Таблица 17. Общие параметры по Проекту

Таблица 18. Параметры доходов по проекту

Таблица 19. Параметры расходов по проекту

Таблица 20. Налогообложение по проекту    

Таблица 21. Расчет амортизационных отчислений по проекту         

Таблица 22. Прогнозный план продаж по проекту     

Таблица 23. Структура операционных доходов        

Таблица 24. Отчет о прибылях и убытках по проекту

Таблица 25. Годовые поступления по проекту от реализации продукции     

Таблица 26. Операционные расходы по проекту      

Таблица 27. Годовой денежный поток по проекту     

Таблица 28. Безубыточный объем предоставления услуг по очистке на элеваторном комплексе   

Таблица 29. Безубыточный объем предоставления услуг по сушке на элеваторном комплексе      

Таблица 30. Безубыточный объем предоставления услуг по хранению на элеваторном комплексе

Таблица 31. Минимальная стоимость услуг по очистке        

Таблица 32. Минимальная стоимость услуг по сушке

Таблица 33. Минимальная стоимость услуг по хранению     

Таблица 34. Расчет точки безубыточности по очистке в денежном эквиваленте      

Таблица 35. Расчет точки безубыточности по сушке в денежном эквиваленте         

Таблица 36. Расчет точки безубыточности по хранению в денежном эквиваленте   

Таблица 37. Формирование прибыли по проекту      

Таблица 38. Эффективность проекта

Таблица 39. Показатели эффективности       

Таблица 40. Чувствительность проекта к изменению цены на услуги          

Таблица 41. Чувствительность проекта к изменению себестоимости           

Таблица 42. Чувствительность проекта к изменению загруженности

Перечень графиков и диаграмм:

Рисунок 1. Цели бизнес-плана

Рисунок 2. Динамика посевных площадей под масличными культурами и горохом в Украине за 2005, 2010 - 2017 года, млн. га     

Рисунок 3. Динамика посевных площадей под зерновыми культурами в Украине за 2005, 2010 - 2017 года, млн. га

Рисунок 4. Динамика урожайности масличных культур (рапс и соя) в Украине за 2005, 2010-2017 года, ц с 1 га     

Рисунок 5. Динамика урожайности подсолнечника и гороха в Украине за 2005, 2010-2017 года, ц с 1 га     

Рисунок 6. Динамика урожайности зерновых в Украине за 2005, 2010-2017 года, ц с 1 га    

Рисунок 7. Динамика производства масличных культур и гороха в Украине за 2005, 2010-2017 года, млн. тонн    

Рисунок 8. Динамика производства зерновых в Украине за 2005, 2010-2017 года, млн. тонн           

Рисунок 9. Структура валового сбора зерновых в разрезе культур в 2017 году       

Рисунок 10. Структура валового сбора масличных культур (подсолнечник, соя, рапс) в разрезе культур в 2017 году       

Рисунок 11. Валовый сбор зерна пшеницы и кукурузы по регионам Украины в 2017 году, млн. т    

Рисунок 12. Валовый сбор сои и рапса по регионам Украины на конец 2017 года, млн. т    

Рисунок 13. Валовый сбор подсолнечника и гороха по регионам Украины в 2017 году, млн. т

Рисунок 14. Сегментация экспорта кукурузы с Украины по основным странам        

Рисунок 15. Сегментация экспорта сои с Украины по основным странам

Рисунок 16. Сегментация экспорта подсолнечника с Украины по основным странам           

Рисунок 17. Сегментация экспорта пшеницы с Украины по основным странам        

Рисунок 18. Сегментация экспорта гороха с Украины по основным странам

Рисунок 19. Сегментация экспорта рапса с Украины по основным странам 

Рисунок 20. Сегментация экспорта ячменя с Украины по основным странам           

Рисунок 21. Структура зерновых складов и элеваторов, состоянием на 12.12.2017 г.          

Рисунок 22. Группировка элеваторов по регионам Украины на 11.04.2018    

Рисунок 23. Расположение элеваторных мощностей Хмельницкой области, по состоянию на апрель 2018

Рисунок 24. Месторасположения элеватора по проекту        

Рисунок 25. Технологическая карта элеватора          

Рисунок 26. Структура капиталовложений по Проекту          

Рисунок 27. Структура операционных доходов         

Рисунок 28. Структура операционных расходов        

Рисунок 29. Формирование прибыли по проекту       

Рисунок 30. Валовая выручка и маржа валовой прибыли      

Рисунок 31. Динамика чистой прибыли и рентабельности продаж   

Рисунок 32. Внутренняя ставка дохода по Проекту   

Рисунок 33. Период окупаемости проекта (с начала реализации проекта)   

Рисунок 34. Корреляция NPV и цен на услуги

Рисунок 35. Корреляция NPV и себестоимости         

Рисунок 36. Корреляция NPV и объемом загрузки     

Рисунок 38. Показатели прибыльности проекта