Бізнес-план проекту організація підприємства з переробки макулатури

Концепція проекту:

Існуюча в Україні практика поводження з паперовими і картонними відходами характеризується неефективним використанням потенціалу таких ресурсів, а крім цього і негативним впливом на навколишнє середовище.
Властивим для ринку макулатури в Україні є змінна динаміка обсягів зростання обсягів паперових і картонних відходів. За підсумками 2016 року, обсяги виробництва продукції з паперу, картону, паперової маси склали понад 1600 тис. тонн. При цьому, виробництво макулатури за цей же період 222,5 тис. тонн, місткість ринку становила 462,8 тис. тонн. З огляду на те, що більшість операцій по заготівлі макулатури здійснюється за готівковий розрахунок, обсяги зібраної сировини не відображаються в офіційних даних.

Проектом передбачається організація нового виробничого комплексу з переробки макулатури і отримання тюкованої продукції. Максимальна продуктивність комплексу складе 14 т / год по вхідній сировині.
Фінансова модель містить розрахунок необхідних інвестицій, графік їх вкладення. У бізнес-плані складений прогнозний план продажів, звіт про прибутки і збитки, про рух грошових коштів, проведений аналіз всіх необхідних показників рентабельності та інвестиційної привабливості проекту, що дозволило обґрунтувати ефективність його реалізації.

Зміст:

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ
2. ОПИС ПРОЕКТУ
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЦІЛЬОВОГО РИНКУ
3.1 Загальна характеристика цільового ринку
3.2 Прогнози розвитку ринку
4.1. ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН
4.1. Місце реалізації нового проекту
4.2. Опис організації роботи виробничого комплексу
4.3. характеристика продукції
5. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН
5.1. Мережевий графік реалізації проекту
5.2. Необхідний персонал і кадрова політика проекту
5.3. Канали збуту продукції
6. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН
6.1. Загальна вартість Проекту. Джерела фінансування
6.2. Необхідне обладнання та інші активи
7. ФІНАНСОВА ОЦІНКА ПРОЕКТУ
7.1. Вихідні дані для розрахунків та їх аргументація
7.2. Прогноз продажів за проектом
7.3. Формування прибутку за проектом
7.4. Прогноз руху грошових потоків
7.5. Точка беззбитковості за проектом
8. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ
8.1. Аналіз прибутковості
8.2. Оцінка інвестиційної привабливості проекту
8.3. Сценарії розвитку проекту
9. АНАЛІЗ РИЗИКІВ
9.1. Аналіз ризиків проекту
9.2. Стратегія зниження ризиків
9.3. SWOT-аналіз проекту
10. ВИСНОВКИ

Перелік таблиць:

Таблиця 1. Загальні показники ринку макулатури в Україні в 2014-2016 рр. в натуральному вираженні, тис. тонн
Таблиця 2. Таблиця сортів прийнятої макулатури
Таблиця 3. Графік реалізації та фінансування проекту
Таблиця 4. Штатний розклад по проекту
Таблиця 5. Компанії, що займаються виробництвом товарів з макулатури
Таблиця 6. Компанії - кінцеві споживачі макулатури
Таблиця 7. Напрями інвестування коштів
Таблиця 8. Загальні параметри
Таблиця 9. Параметри роботи підприємства
Таблиця 10. Оподаткування
Таблиця 11. Амортизаційні відрахування за проектом в цілому
Таблиця 12. Калькуляція собівартості виробництва тюкованій макулатури
Таблиця 13. План продажів
Таблиця 14. Звіт про прибутки і збитки
Таблиця 15. Інвестиційні витрати проекту
Таблиця 16. Операційні витрати проекту
Таблиця 17. Беззбитковий обсяг виробництва підприємства по проекту
Таблиця 18. Мінімальна вартість однієї тонни продукції, що виробляється
Таблиця 19. Запас фінансової міцності
Таблиця 21. Формування прибутку
Таблиця 22. Ефективність проекту
Таблиця 23. Показники ефективності
Таблиця 24. Чутливість проекту до зміни ціни на продукцію
Таблиця 25. Чутливість проекту до зміни собівартості продукції, що випускається

Перелік графіків і діаграм:

Малюнок 1. Цілі бізнес-плану
Малюнок 2. Фактори успіху проекту
Малюнок 3. Динаміка ємності ринку макулатури в Україні в 2014-2016 рр. в натуральному вираженні, тис. тонн
Малюнок 4. Місце реалізації проекту
Малюнок 5. Схема виробничого процесу за проектом
Малюнок 6. Схема ділянки
Малюнок 7. Графік фінансування за проектом
Малюнок 8. Організаційна діаграма проекту
Малюнок 9. Структура інвестиційних витрат
Малюнок 10. Технологічна схема розміщення сортувального комплексу продуктивністю до 80-100 тис. тонн
Малюнок 11. Технічні характеристики:
Малюнок 12. Технічні характеристики:
Малюнок 13. Технічні характеристики:
Малюнок 14. Технічні характеристики:
Малюнок 15. План продажів
Малюнок 16. Структура операційних витрат
Малюнок 18. Формування прибутку
Малюнок 19. Валова виручка і маржа валового прибутку
Малюнок 20. Чистий прибуток / Рентабельність продажів
Малюнок 21. Внутрішня ставка доходу за проектом
Малюнок 22. Період окупності проекту
Малюнок 23. Кореляція NPV і ціни реалізації
Малюнок 24. Кореляція NPV і собівартості