Концепция проекта:
Реализация этого Проекта позволит создать и наладить работу ветеринарной клиники для потребителей среднего класса. Размещение учреждения – спальный район Киева. Специализироваться клиника будет на оказании квалифицированной медицинской помощи питомцам жителей Киева и области с целью получения от этой деятельности прибыли.
Проект содержит описание процесса создания ветеринарной клиники и указания по организации работы учреждения. В бизнес-плане представлен перечень оборудования для диагностики состояния здоровья животных, которое поможет предоставлять клиентам клиники качественные консультации. Проект также содержит полный перечень самых востребованных медицинских услуг для животных, с помощью которых здоровье питомцев клиентов будет поддерживаться на самом высоком уровне.
Одна из главных составляющих Проекта – финансовая модель, содержащая расчеты объема инвестиций, график финансовых вливаний, а также, в случае привлечения кредитных средств, календарь выплат. В Проекте есть план продаж ветеринарных услуг, прогнозные отчеты о доходах и затратах и движении финансов. Чтобы оценить привлекательность Проекта для инвесторов, были рассчитаны такие показатели: внутренняя норма доходности, чистая приведенная стоимость, период окупаемости и другие. В ходе разработки Проекта были рассчитаны также различные варианты сценариев ведения бизнеса и учтено влияние негативных тенденций на рынке на финансовую стабильность Проекта.
Содержание:
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. ПРОЕКТ
2.1. Описание Проекта
2.1.1. Цели и задачи Проекта
2.1.2. Общая стоимость Проекта. Предполагаемые источники финансирования Проекта
2.1.3. Сетевой график реализации и финансирования Проекта
2.2. Организационно-производственный процесс Проекта
2.2.1 Месторасположение объектов, схема площадей
2.2.2. Производственный процесс и характеристика предоставляемых товаров и услуг
2.2.3. Необходимый персонал и кадровая политика Проекта
2.2.4 Нормативно-правовое регулирование, необходимая разрешительная документация
2.3. Анализ целевого рынка
2.3.1. Общий обзор рынка ветеринарных услуг
2.3.2. Ценовая ситуация на рынке ветеринарных услуг
2.3.3. Конкурентная среда
2.3.4. Прогнозы развития рынка
2.4. Финансовая оценка Проекта
2.4.1. Исходные данные для расчетов и их аргументация
2.4.2. Прогноз продаж по Проекту
2.4.3. Формирование прибыли по Проекту
2.4.4. Прогноз движения денежных потоков по Проекту
2.4.5. График обслуживания кредита. Залог по кредиту. Обоснование возможности обслуживания привлеченного кредита
2.4.6. Расчет точки безубыточности
2.4.7. Показатели инвестиционной привлекательности и прибыльности Проекта (NPV, IRR, DPP, PI и др.)
2.4.8. Сценарии развития Проекта
2.5. Анализ рисков Проекта
2.5.1. Факторный анализ рисков Проекта
2.5.2. Стратегия снижения рисков
2.5.3. SWOT-анализ
3. ВЫВОДЫ
4. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложения:
Приложение 1. Сводные показатели по Проекту
Приложение 2. Параметры по Проекту
Приложение 3. Источники финансирования и общая стоимость Проекта
Приложение 4. Стоимость оборудования по Проекту
Приложение 5. Сетевой график реализации Проекта
Приложение 6. Расчет амортизационных отчислений по Проекту
Приложение 7. Погашение кредита и выплата процентов по кредиту
Приложение 8. График обслуживания кредита по Проекту
Приложение 9. Штатное расписание по Проекту
Приложение 10. План продаж
Приложение 11. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по проекту
Приложение 12. Прогнозный отчет о движении денежных средств
Приложение 13. Схема операционных расходов по Проекту
Приложение 14. Анализ прибыльности Проекта
Приложение 15. Расчет точки безубыточности 1-4 год
Приложение 16. Расчет внутренней ставки доходности Проекта
Приложение 17. Расчет инвестиционных показателей эффективности реализации Проекта и его прибыльности: чистой приведенной стоимости проекта, дисконтированного периода окупаемости, прибыльности вложений, его рентабельности
Приложение 18. Расчет дисконтированного периода окупаемости Проекта
Приложение 19. Оценка сценариев развития Проекта
Перечень таблиц:
Таблица 1. Резюме Проекта
Таблица 2. Направления инвестирования
Таблица 3. Общие параметры по Проекту
Таблица 4. Параметры работы ветеринарной клиники
Таблица 5. Расход медикаментов и ветеринарных средств
Таблица 6. Оплата коммунальных платежей
Таблица 7. Налогообложение по Проекту
Таблица 8. Работы по Проекту и график вложения средств
Таблица 9. Штатное расписание
Таблица 10. Стоимость наиболее востребованных ветеринарных услуг в Киеве в 2011 году
Таблица 11. Пример составления цены на проведенные ветеринарные услуги
Таблица 12. Наиболее известные ветеринарные клиники Киева
Таблица 13. Ценовая политика ветеринарной клиники
Таблица 14. Расчет амортизационных отчислений Группа IV основные средства - оборудование (срок эксплуатации не меньше 5 лет)
Таблица 15. Расчет амортизационных отчислений Группа V основные средства - транспорт (срок эксплуатации не меньше 5 лет)
Таблица 16. Расчет амортизационных отчислений Группа VІ основные средства – инструменты, приборы, инвентарь (срок эксплуатации не меньше 4 лет)
Таблица 17. Расчет амортизационных отчислений по Проекту в целом
Таблица 18. Прогноз поступлений от предоставляемых услуг по Проекту
Таблица 19. Отчет о прибылях и убытках по Проекту
Таблица 20. Формирование прибыли по Проекту
Таблица 21. Прибыльность Проекта
Таблица 22. Операционные расходы по Проекту
Таблица 23. Суммарная величина инвестиционных расходов (CAPEX) по Проекту
Таблица 24. График выборки и погашения кредита
Таблица 25. Расчет коэффициента обслуживания долго по кредитам
Таблица 26. Показатели эффективности
Таблица 27. Чувствительность проекта к изменению цены
Таблица 28. Чувствительность проекта к изменению себестоимости
Таблица 29. SWOT-анализ
Перечень графиков и диаграмм:
Рисунок 1. Структура инвестиционных вложений
Рисунок 2. График реализации и финансирования Проекта
Рисунок 3. Месторасположение объекта по Проекту
Рисунок 4. Схема помещений
Рисунок 5. Органиграмма Проекта
Рисунок 6. Результаты опроса: какой ветеринарной клиникой Вы пользуетесь?
Рисунок 7. Динамика объёмов рынка ветеринарных услуг Киева
Рисунок 8. Результаты опроса: во сколько Вам обошёлся последний визит в ветеринарную клинику?
Рисунок 9. Результаты опроса: услугами какой частной клиники города Киева Вы пользуетесь?
Рисунок 10. Структура доходов от деятельности предприятия
Рисунок 11. Формирование прибыли по Проекту
Рисунок 12. Размер валовой выручки и маржи валовой прибыли по Проекту
Рисунок 13. Размер чистой прибыли и рентабельности продаж по Проекту
Рисунок 14. Структура операционных расходов ветеринарной клинике
Рисунок 15. График обслуживания кредита
Рисунок 16. Динамика коэффициентов обслуживания долга по Проекту
Рисунок 17. График безубыточности в 1-й проектный год
Рисунок 18. График безубыточности во 2-й проектный год
Рисунок 19. График безубыточности в 3-й проектный год
Рисунок 20. График безубыточности в 4-й проектный год
Рисунок 21. Внутренняя ставка доходности
Рисунок 22. Дисконтированный период окупаемости Проекта
Рисунок 23. Корреляция NPV и изменения цены
Рисунок 24. Корреляция NPV и изменения себестоимости
